Załącznik nr 1	
	do Zarządzenia nr 156/23 Wójta Gminy Nowa Ruda	
	z dnia 31 marca 2023 roku	

Poz. 10.11 - W związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 583) w roku 2022 dokonano wyłączenia kwoty 330 000,00 zł tytułem uruchomionych środków własnych na pokrycie kosztów pobytu uchodźców na terenie Gminy Nowa Ruda. 	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	62 978 173,30	54 070 350,95	7 711 537,00	150 761,21	17 929 425,00	15 906 338,92	12 239 900,82	3 966 691,41	8 907 822,35	863 997,33	8 043 825,02	
Wykonanie 2021	80 335 687,52	59 189 824,60	9 228 533,00	260 968,91	20 623 962,00	15 807 379,73	13 268 980,96	4 109 098,78	21 145 862,92	1 794 394,29	19 351 468,63	
Plan 3 kw. 2022	80 850 424,07	63 336 651,63	7 673 429,00	175 424,00	20 078 563,00	20 553 464,26	14 855 771,37	4 548 940,00	17 513 772,44	2 461 236,00	15 052 536,44	
Wykonanie 2022	80 711 897,38	70 565 205,19	10 561 847,57	175 424,00	20 157 983,00	23 349 075,92	16 320 874,70	4 529 448,17	10 146 692,19	1 753 822,79	8 392 869,40	
2023	80 667 177,58	58 108 106,96	7 087 545,00	194 334,00	22 501 587,00	6 647 263,96	21 677 377,00	5 292 263,00	22 559 070,62	4 542 848,90	18 016 221,72	
2024	72 988 763,00	55 623 763,00	8 888 829,00	167 884,00	23 038 515,00	6 601 664,00	16 926 871,00	4 536 023,00	17 365 000,00	1 780 000,00	13 020 000,00	
2025	63 279 476,00	57 879 476,00	9 111 050,00	169 581,00	23 821 978,00	6 800 000,00	17 976 867,00	4 649 424,00	5 400 000,00	1 600 000,00	3 800 000,00	
2026	61 687 860,00	58 487 860,00	9 338 826,42	171 321,00	23 317 528,00	7 980 000,00	17 680 184,58	4 765 659,00	3 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	
2027	61 890 409,00	58 988 409,00	9 434 082,00	172 048,00	23 524 766,00	8 080 000,00	15 777 513,00	4 814 268,00	2 902 000,00	495 000,00	2 407 000,00	
2028	62 657 383,00	59 977 383,00	9 698 236,00	174 065,00	24 099 459,00	10 190 000,00	15 815 623,00	4 949 067,00	2 680 000,00	400 000,00	2 280 000,00	
2029	63 350 570,00	60 650 570,00	9 960 088,00	176 065,00	24 669 144,00	11 990 000,00	13 855 273,00	5 082 692,00	2 700 000,00	350 000,00	2 350 000,00	
2030	63 700 570,00	61 650 570,00	10 000 000,00	177 000,00	25 000 000,00	12 500 000,00	13 973 570,00	6 000 000,00	2 050 000,00	200 000,00	1 350 000,00	
Strona 1 z 10	

Strona 2 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	55 237 821,68	50 077 670,84	16 475 434,07	0,00	0,00	481 265,26	0,00	0,00	0,00	5 160 150,84	5 160 150,84	630 860,71	
Wykonanie 2021	64 213 949,06	53 668 529,74	18 112 161,92	0,00	0,00	256 086,37	0,00	0,00	0,00	10 545 419,32	7 545 419,32	2 006 786,34	
Plan 3 kw. 2022	106 646 481,66	65 603 118,95	20 653 397,51	0,00	0,00	707 851,00	0,00	0,00	0,00	41 043 362,71	36 105 664,71	3 098 270,54	
Wykonanie 2022	90 365 556,57	66 813 066,08	19 807 272,76	0,00	0,00	731 909,75	0,00	0,00	0,00	23 552 490,49	21 052 490,49	2 581 346,02	
2023	95 419 906,19	61 108 459,07	21 395 108,10	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	34 311 447,12	31 139 771,12	4 267 573,00	
2024	71 584 380,08	53 743 175,08	21 305 000,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	17 841 205,00	17 841 205,00	0,00	
2025	61 265 493,08	53 539 290,08	21 409 060,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 726 203,00	7 726 203,00	0,00	
2026	59 673 877,08	53 660 615,08	21 010 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 013 262,00	6 013 262,00	0,00	
2027	59 376 426,08	54 069 296,08	21 129 467,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 307 130,00	5 307 130,00	0,00	
2028	60 643 400,08	54 321 377,08	21 335 118,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 322 023,00	6 322 023,00	0,00	
2029	61 303 685,96	55 626 360,76	21 843 496,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 325,20	5 667 325,20	0,00	
2030	61 700 570,00	56 000 570,00	21 855 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	
Strona 3 z 10	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	7 740 351,62	0,00	2 516 216,89	0,00	0,00	107 058,77	0,00	2 383 936,20	0,00	
Wykonanie 2021	16 121 738,46	0,00	3 056 660,99	0,00	0,00	697 511,24	0,00	2 249 158,67	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-25 796 057,59	0,00	27 810 040,51	6 000 000,00	3 986 017,08	21 497 864,76	21 497 864,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-9 653 659,19	0,00	23 352 397,52	0,00	0,00	23 040 221,77	9 341 483,44	0,00	0,00	
2023	-14 752 728,61	0,00	16 766 711,53	6 000 000,00	3 986 017,08	10 766 711,53	10 766 711,53	0,00	0,00	
2024	1 404 382,92	1 404 382,92	609 600,00	0,00	0,00	609 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 046 884,04	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 10	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	25 221,92	0,00	0,00	0,00	2 626 207,97	2 626 207,97	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	109 991,08	0,00	0,00	0,00	1 956 150,92	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	312 175,75	312 175,75	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	312 175,75	312 175,75	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 884,04	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 10	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 607 148,04	25 400,64	3 992 680,11	6 483 675,08	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	19 168,00	12 648 520,99	3 756,51	5 521 294,86	8 467 964,77	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 630 781,56	0,00	-2 266 467,32	19 543 573,19	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 781,56	0,00	3 752 139,11	27 104 536,63	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 616 798,64	0,00	-3 000 352,11	7 766 359,42	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 602 815,72	0,00	1 880 587,92	2 490 187,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 588 832,80	0,00	4 340 185,92	4 340 185,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 574 849,88	0,00	4 827 244,92	4 827 244,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 060 866,96	0,00	4 919 112,92	4 919 112,92	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 046 884,04	0,00	5 656 005,92	5 656 005,92	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 024 209,24	5 024 209,24	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
	
Strona 6 z 10	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,44%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,96%	3,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	10,43%	14,14%	x	x	x	x	
2023	5,15%	-5,25%	3,58%	11,97%	15,41%	TAK	TAK	
2024	5,36%	5,09%	8,72%	8,27%	11,72%	TAK	TAK	
2025	5,12%	9,67%	x	5,37%	8,81%	TAK	TAK	
2026	5,08%	10,65%	x	6,69%	8,46%	TAK	TAK	
2027	5,92%	10,64%	x	6,27%	8,04%	TAK	TAK	
2028	4,95%	12,26%	x	6,02%	7,79%	TAK	TAK	
2029	5,03%	11,15%	x	5,87%	7,64%	TAK	TAK	
2030	4,78%	12,21%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
	
Strona 7 z 10	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	197 193,16	197 193,16	197 193,16	1 252 410,82	1 252 410,82	1 252 410,82	308 062,90	308 062,90	221 954,18	
Wykonanie 2021	279 454,91	279 454,91	276 486,44	3 907 604,41	3 907 604,41	3 907 604,31	253 865,36	253 865,36	151 584,27	
Plan 3 kw. 2022	889 405,00	889 405,00	889 405,00	2 711 704,12	2 711 704,12	2 711 704,12	1 287 477,04	1 287 477,04	1 033 092,92	
Wykonanie 2022	719 529,50	719 529,50	719 529,50	1 934 500,00	412 562,04	412 562,04	1 058 349,79	1 058 349,79	852 216,52	
2023	814 978,00	814 978,00	814 978,00	2 453 631,72	2 453 631,72	2 453 631,72	477 925,85	477 925,85	334 422,92	
2024	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 10	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020	879 682,00	743 650,51	743 650,51	613 093,68	191 209,40	421 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 963 738,71	2 963 738,71	1 170 978,16	1 909 527,64	374 214,30	1 535 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	8 719 075,77	8 719 075,77	3 939 985,88	30 190 254,64	1 108 552,01	29 081 702,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	8 631 192,96	8 631 192,96	3 837 208,79	17 318 195,12	782 456,90	16 535 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 378 795,86	3 378 795,86	805 161,04	27 906 883,33	375 210,33	27 531 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 569 600,00	1 569 600,00	1 569 600,00	11 061 828,00	5 004,00	11 056 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 569 600,00	1 569 600,00	1 569 600,00	1 574 604,00	5 004,00	1 569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 10	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	2 626 207,97	20 185,00	0,00	20 185,00	20 185,00	20 185,00	0,00	-36 426,43	x	0,00	127 549,39	
Wykonanie 2021	1 936 982,92	21 644,13	0,00	21 644,13	21 644,13	21 644,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 013 982,92	3 756,51	0,00	3 756,51	3 756,51	3 756,51	0,00	0,00	x	0,00	320 000,00	
Wykonanie 2022	2 013 982,92	3 756,51	0,00	3 756,51	3 756,51	3 756,51	0,00	0,00	x	0,00	96 451,54	
2023	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	46 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 10 z 10