Załącznik nr 1	
	do Zarządzenia nr 488/21 Wójta Gminy Nowa Ruda 	
	z dnia 30 września 2021 roku 	

	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	59 558 768,33	46 572 482,90	7 677 101,00	64 960,87	16 179 835,00	11 531 970,72	11 118 615,31	4 043 997,44	12 986 285,43	734 023,80	12 252 261,63	
Wykonanie 2019	61 852 075,86	50 622 352,30	7 930 627,00	126 027,62	16 956 665,00	13 718 028,99	11 891 003,69	4 076 507,96	11 229 723,56	854 518,98	10 375 204,58	
Plan 3 kw. 2020	60 560 426,11	54 369 831,83	7 637 763,00	118 000,00	17 816 664,00	15 913 756,62	12 883 648,21	4 143 924,00	6 190 594,28	788 763,00	5 400 831,28	
Wykonanie 2020	62 978 173,30	54 070 350,95	7 711 537,00	150 761,21	17 929 425,00	16 038 726,92	12 239 900,82	3 966 691,41	8 907 822,35	863 997,33	8 043 825,02	
2021	73 774 479,38	56 244 177,84	8 525 737,00	262 963,00	18 978 989,00	14 978 643,98	13 497 844,86	4 167 534,00	17 530 301,54	2 512 651,00	15 012 650,54	
2022	61 228 409,00	57 110 554,00	8 460 515,00	118 000,00	18 589 000,00	15 230 000,00	14 713 039,00	4 317 452,00	4 117 855,00	880 000,00	3 237 855,00	
2023	61 323 482,92	57 819 187,00	8 672 028,00	66 228,00	18 866 844,00	15 236 000,00	14 978 087,00	4 425 388,00	3 504 295,92	880 000,00	2 404 295,92	
2024	60 323 763,00	58 523 763,00	8 888 829,00	67 884,00	19 038 515,00	15 601 664,00	14 926 871,00	4 536 023,00	1 800 000,00	780 000,00	1 020 000,00	
2025	60 679 476,00	59 279 476,00	9 111 050,00	69 581,00	19 821 978,00	15 800 000,00	13 476 867,00	4 649 424,00	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00	
2026	61 687 860,00	60 487 860,00	9 338 826,42	71 321,00	20 317 528,00	15 980 000,00	14 380 184,58	4 765 659,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	
2027	62 890 409,00	61 888 409,00	9 434 082,00	72 048,00	20 524 766,00	16 080 000,00	14 777 513,00	4 814 268,00	1 002 000,00	495 000,00	507 000,00	
2028	63 657 383,00	62 677 383,00	9 698 236,00	74 065,00	21 099 459,00	16 190 000,00	14 615 623,00	4 949 067,00	980 000,00	400 000,00	580 000,00	
2029	64 350 570,00	63 450 570,00	9 960 088,00	76 065,00	21 669 144,00	16 990 000,00	13 755 273,00	5 082 692,00	900 000,00	350 000,00	550 000,00	
2030	65 200 570,00	64 350 570,00	10 000 000,00	77 000,00	22 000 000,00	17 000 000,00	15 273 570,00	6 000 000,00	850 000,00	200 000,00	650 000,00	
Strona 1 z 10	

Strona 2 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	60 902 816,69	41 674 692,02	14 349 805,93	0,00	0,00	512 807,24	0,00	0,00	0,00	19 228 124,67	19 228 124,67	2 278 898,15	
Wykonanie 2019	62 231 084,64	46 151 192,14	15 376 905,20	0,00	0,00	585 837,21	0,00	0,00	0,00	16 079 892,50	16 079 892,50	1 267 342,46	
Plan 3 kw. 2020	61 514 704,71	53 211 033,33	17 052 722,81	0,00	0,00	719 400,00	0,00	0,00	0,00	8 303 671,38	6 757 978,38	1 452 558,00	
Wykonanie 2020	55 237 821,68	50 077 670,84	16 475 434,07	0,00	0,00	481 265,26	0,00	0,00	0,00	5 160 150,84	5 160 150,84	630 860,71	
2021	83 230 556,37	55 135 328,68	18 423 401,17	0,00	0,00	660 999,00	0,00	0,00	0,00	28 095 227,69	22 069 130,69	3 775 761,00	
2022	65 251 509,09	52 966 470,09	16 990 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	12 285 039,00	10 260 805,00	1 145 739,00	
2023	59 309 500,00	53 489 500,00	17 120 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 198 564,00	0,00	
2024	58 309 780,08	53 643 175,08	17 356 715,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 605,00	4 516 605,00	0,00	
2025	58 665 493,08	52 539 290,08	17 889 060,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 126 203,00	6 126 203,00	0,00	
2026	59 673 877,08	52 660 615,08	18 436 843,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 013 262,00	7 013 262,00	0,00	
2027	60 376 426,08	53 069 296,08	18 829 467,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 307 130,00	7 307 130,00	0,00	
2028	60 643 400,08	54 321 377,08	19 335 118,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 322 023,00	6 322 023,00	0,00	
2029	62 303 685,96	55 626 360,76	19 843 496,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 677 325,20	6 667 325,20	0,00	
2030	61 200 570,00	55 500 570,00	19 855 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
Strona 3 z 10	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-1 344 048,36	0,00	5 679 239,09	3 091 066,09	75 888,40	0,00	0,00	2 588 173,00	1 268 159,96	
Wykonanie 2019	-379 008,78	0,00	4 091 739,10	3 672 730,32	0,00	0,00	0,00	379 008,78	378 008,78	
Plan 3 kw. 2020	-954 278,60	0,00	3 580 486,57	0,00	0,00	107 058,77	0,00	3 338 214,80	954 278,60	
Wykonanie 2020	7 740 351,62	0,00	2 516 216,89	0,00	0,00	107 058,77	0,00	2 383 936,20	0,00	
2021	-9 456 076,99	0,00	11 412 227,91	5 000 000,00	3 063 017,08	3 944 953,24	3 944 953,24	2 357 283,59	2 357 283,59	
2022	-4 023 100,09	0,00	6 037 083,01	4 000 000,00	1 986 017,08	2 017 915,01	2 017 915,01	0,00	0,00	
2023	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 046 884,04	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 10	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 177,69	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 449,92	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	135 213,00	0,00	0,00	0,00	2 626 207,97	2 626 207,97	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	25 221,92	0,00	0,00	0,00	2 626 207,97	2 626 207,97	0,00	0,00	0,00	
2021	109 991,08	90 823,08	0,00	0,00	1 956 150,92	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00	
2022	19 168,00	19 168,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 884,04	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 10	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 384 888,40	0,00	4 897 790,88	7 485 963,88	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	129 213,00	17 289 967,44	45 585,64	4 471 160,16	4 850 168,94	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 607 148,04	25 400,64	1 158 798,50	4 604 072,07	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 607 148,04	25 400,64	3 992 680,11	6 483 675,08	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168,00	17 648 520,99	3 756,51	1 108 849,16	7 411 085,99	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 630 781,56	0,00	4 144 083,91	6 181 166,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 616 798,64	0,00	4 329 687,00	4 329 687,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 602 815,72	0,00	4 880 587,92	4 880 587,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 588 832,80	0,00	6 740 185,92	6 740 185,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 574 849,88	0,00	7 827 244,92	7 827 244,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 060 866,96	0,00	8 819 112,92	8 819 112,92	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 046 884,04	0,00	8 356 005,92	8 356 005,92	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 824 209,24	7 824 209,24	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	
	
Strona 6 z 10	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,90%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,17%	7,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	12,44%	14,72%	x	x	x	x	
2021	6,35%	4,52%	10,61%	13,85%	16,35%	TAK	TAK	
2022	6,44%	11,93%	14,03%	11,24%	13,74%	TAK	TAK	
2023	6,33%	11,66%	13,73%	10,62%	13,12%	TAK	TAK	
2024	6,30%	12,98%	14,80%	12,79%	12,79%	TAK	TAK	
2025	6,22%	17,09%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK	
2026	6,08%	19,14%	x	10,99%	12,03%	TAK	TAK	
2027	7,02%	20,78%	x	11,78%	12,82%	TAK	TAK	
2028	7,99%	19,48%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK	
2029	5,91%	18,35%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK	
2030	9,71%	19,96%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK	
Strona 7 z 10	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	324 219,44	324 219,44	286 579,04	6 058 553,99	6 058 553,99	6 058 553,99	634 264,55	634 264,55	499 159,06	
Wykonanie 2019	392 598,20	392 598,20	368 258,70	2 356 298,19	2 356 298,18	2 356 298,18	322 068,59	322 068,59	224 925,08	
Plan 3 kw. 2020	419 165,37	419 165,37	419 165,37	3 378 303,00	3 378 303,00	3 378 303,00	507 041,52	507 041,52	350 157,21	
Wykonanie 2020	197 193,16	197 193,16	197 193,16	1 252 410,82	1 252 410,82	1 252 410,82	308 062,90	308 062,90	221 954,18	
2021	420 579,12	420 579,12	420 579,12	3 970 390,75	3 970 390,75	3 970 390,75	494 657,83	494 657,83	292 994,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 237 855,00	3 237 855,00	3 237 855,00	170 049,01	170 049,01	0,00	
2023	62 096,00	62 096,00	62 096,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 10	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	7 157 985,97	7 157 985,97	5 952 811,44	1 023 710,35	428 941,35	594 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 681 518,30	1 681 518,30	1 337 064,86	1 652 373,00	188 932,00	1 463 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 521 707,00	2 521 707,00	2 207 090,00	2 583 660,78	380 282,78	2 203 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	879 682,00	743 650,51	743 650,51	613 093,68	191 209,40	421 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 769 708,00	7 769 708,00	4 312 287,00	13 479 725,46	494 561,46	12 985 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 281 693,70	6 281 693,70	2 213 700,00	11 918 229,01	170 049,01	11 748 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 729 286,00	17 650,00	5 711 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 10	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 813 236,92	27 590,60	0,00	27 590,60	27 590,60	27 590,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 626 207,97	20 185,00	0,00	20 185,00	20 185,00	20 185,00	0,00	-36 426,43	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 626 207,97	20 185,00	0,00	20 185,00	20 185,00	20 185,00	0,00	-36 426,43	x	0,00	127 549,39	
2021	1 936 982,92	21 644,13	0,00	21 644,13	21 644,13	21 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 013 982,92	3 756,51	0,00	3 756,51	3 756,51	3 756,51	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	46 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 10 z 10