Poz. 10.11 - W związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 583) w roku 2022 dokonano wyłączenia kwoty 96 451,54 zł tytułem uruchomionych środków własnych na pokrycie kosztów pobytu uchodźców na terenie Gminy Nowa Ruda. 	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	80 335 687,52	59 189 824,60	9 228 533,00	260 968,91	20 623 962,00	15 807 379,73	13 268 980,96	4 109 098,78	21 145 862,92	1 794 394,29	19 351 468,63	
Wykonanie 2022	80 711 897,38	70 565 205,19	10 561 847,57	175 424,00	20 157 983,00	23 349 075,92	16 320 874,70	4 529 448,17	10 146 692,19	1 753 822,79	8 392 869,40	
Plan 3 kw. 2023	84 519 103,19	62 260 147,88	7 087 545,00	194 334,00	25 885 703,00	8 393 563,70	20 699 002,18	5 292 263,00	22 258 955,31	2 706 199,50	19 552 755,81	
Wykonanie 2023	79 959 759,94	61 571 033,87	7 087 545,00	194 334,00	26 154 144,90	8 396 187,59	19 738 822,29	4 586 572,29	18 388 726,07	1 727 524,87	16 661 201,20	
2024	98 274 284,18	67 607 696,39	9 167 454,00	322 010,00	29 736 427,00	9 147 061,11	19 234 744,28	6 367 563,00	30 666 587,79	3 194 333,53	27 472 254,26	
2025	121 297 131,00	68 344 314,00	11 111 050,00	402 000,00	31 621 978,00	6 800 000,00	18 409 286,00	5 849 424,00	52 952 817,00	1 600 000,00	48 607 937,00	
2026	76 867 354,00	70 487 860,00	11 338 826,42	671 321,00	32 117 528,00	7 480 000,00	18 880 184,58	5 265 659,00	6 379 494,00	1 500 000,00	4 879 494,00	
2027	76 390 409,00	71 988 409,00	11 434 082,00	672 048,00	32 824 766,00	8 080 000,00	18 977 513,00	5 814 268,00	4 402 000,00	495 000,00	2 407 000,00	
2028	77 575 383,00	73 895 383,00	11 698 236,00	674 065,00	33 796 459,00	8 690 000,00	19 015 623,00	4 949 067,00	3 680 000,00	400 000,00	2 280 000,00	
2029	79 950 570,00	75 950 570,00	11 760 088,00	676 065,00	34 669 144,00	9 790 000,00	19 055 273,00	5 082 692,00	4 000 000,00	350 000,00	3 650 000,00	
2030	81 700 570,00	77 350 570,00	11 900 000,00	677 000,00	34 200 000,00	9 400 000,00	19 173 570,00	6 000 000,00	4 350 000,00	200 000,00	4 150 000,00	
2031	81 700 000,00	78 300 000,00	11 300 000,00	687 000,00	34 700 000,00	9 900 000,00	19 713 000,00	6 613 000,00	3 400 000,00	200 000,00	3 200 000,00	
2032	82 200 000,00	78 800 000,00	11 700 000,00	687 000,00	35 300 000,00	10 100 000,00	20 013 000,00	6 813 000,00	3 400 000,00	200 000,00	3 200 000,00	
2033	82 693 494,00	78 898 494,00	12 000 000,00	687 000,00	35 500 000,00	10 400 000,00	20 213 000,00	6 813 000,00	3 795 000,00	200 000,00	3 595 000,00	
Strona 1 z 11	

2034	82 595 000,00	78 800 000,00	12 000 000,00	687 000,00	35 500 000,00	10 400 000,00	20 213 000,00	6 813 000,00	3 795 000,00	200 000,00	3 595 000,00	
	
Strona 2 z 11	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	64 213 949,06	53 668 529,74	18 112 161,92	0,00	0,00	256 086,37	0,00	0,00	0,00	10 545 419,32	7 545 419,32	2 006 786,34	
Wykonanie 2022	90 365 556,57	66 813 066,08	19 807 272,76	0,00	0,00	731 909,75	0,00	0,00	0,00	23 552 490,49	21 052 490,49	2 581 346,02	
Plan 3 kw. 2023	106 555 362,72	63 280 647,06	21 355 015,26	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	43 274 715,66	37 611 621,66	2 560 861,64	
Wykonanie 2023	93 333 858,37	64 652 890,68	22 297 695,28	0,00	0,00	1 074 110,78	0,00	0,00	0,00	28 680 967,69	23 250 704,69	2 127 711,55	
2024	113 432 061,55	68 392 131,65	27 811 585,31	0,00	0,00	1 072 037,00	0,00	0,00	0,00	45 039 929,90	45 039 929,90	2 403 961,00	
2025	121 283 148,08	64 539 290,08	28 409 060,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	56 743 858,00	56 743 858,00	2 248 669,00	
2026	77 654 877,08	64 660 615,08	29 010 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	12 994 262,00	12 994 262,00	0,00	
2027	73 376 426,08	66 069 296,08	29 129 467,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 307 130,00	7 307 130,00	0,00	
2028	74 661 400,08	66 321 377,08	29 335 118,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	8 340 023,00	8 340 023,00	0,00	
2029	76 303 685,96	67 626 360,76	29 843 496,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 677 325,20	8 667 325,20	0,00	
2030	78 200 570,00	67 600 570,00	29 855 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 400 000,00	1 100 000,00	
2031	78 200 000,00	70 200 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	78 200 000,00	70 800 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	78 793 494,00	71 498 494,00	31 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00	
2034	78 793 494,00	71 498 494,00	31 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00	
Strona 3 z 11	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	16 121 738,46	0,00	3 056 660,99	0,00	0,00	697 511,24	0,00	2 249 158,67	0,00	
Wykonanie 2022	-9 653 659,19	0,00	23 352 397,52	0,00	0,00	23 040 221,77	9 341 483,44	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-22 036 259,53	0,00	22 050 242,45	11 000 000,00	10 986 017,08	11 050 242,45	11 050 242,45	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-13 374 098,43	0,00	19 659 842,45	8 000 000,00	6 343 076,52	11 659 842,45	7 031 021,91	0,00	0,00	
2024	-15 157 777,37	0,00	15 171 760,29	8 900 000,00	8 886 017,08	5 050 040,29	5 050 040,29	1 221 720,00	1 221 720,00	
2025	13 982,92	13 982,92	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-787 523,08	0,00	2 801 506,00	2 801 506,00	787 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 913 982,92	2 913 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 646 884,04	3 646 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 801 506,00	3 801 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 11	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	109 991,08	0,00	0,00	0,00	1 956 150,92	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	312 175,75	312 175,75	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 982,92	2 913 982,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 884,04	3 646 884,04	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 506,00	3 801 506,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 11	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	19 168,00	12 648 520,99	3 756,51	5 521 294,86	8 467 964,77	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 781,56	0,00	3 752 139,11	27 104 536,63	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 616 798,64	0,00	-1 020 499,18	10 029 743,27	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 616 798,64	0,00	-3 081 856,81	8 577 985,64	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 502 815,72	0,00	-784 435,26	5 487 325,03	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 488 832,80	0,00	3 805 023,92	3 805 023,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 276 355,88	0,00	5 827 244,92	5 827 244,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 262 372,96	0,00	5 919 112,92	5 919 112,92	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 348 390,04	0,00	7 574 005,92	7 574 005,92	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 701 506,00	0,00	8 324 209,24	8 324 209,24	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 201 506,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 701 506,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 701 506,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 506,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 506,00	7 301 506,00	
	
Strona 6 z 11	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,38%	3,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	-4,11%	-0,86%	x	x	x	x	
2024	1,86%	0,93%	6,39%	11,74%	10,24%	TAK	TAK	
2025	4,57%	7,35%	x	8,06%	6,56%	TAK	TAK	
2026	4,41%	10,48%	x	8,09%	7,70%	TAK	TAK	
2027	5,89%	10,44%	x	7,65%	7,26%	TAK	TAK	
2028	5,60%	12,75%	x	7,37%	6,98%	TAK	TAK	
2029	6,57%	13,64%	x	7,29%	6,90%	TAK	TAK	
2030	6,22%	15,42%	x	7,74%	7,35%	TAK	TAK	
2031	6,14%	12,87%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK	
2032	6,80%	12,62%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2033	6,64%	11,75%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK	
2034	6,51%	11,63%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK	
	
Strona 7 z 11	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	279 454,91	279 454,91	276 486,44	3 907 604,41	3 907 604,41	3 907 604,31	253 865,36	253 865,36	151 584,27	
Wykonanie 2022	719 529,50	719 529,50	719 529,50	1 934 500,00	412 562,04	412 562,04	1 058 349,79	1 058 349,79	852 216,52	
Plan 3 kw. 2023	947 125,04	947 125,04	878 216,04	2 254 774,00	2 254 774,00	2 254 774,00	487 926,92	487 926,92	347 334,59	
Wykonanie 2023	651 832,24	651 832,24	626 240,18	2 055 194,61	2 055 194,61	1 934 232,08	473 452,51	473 452,51	358 312,98	
2024	1 186 768,69	1 186 768,69	1 066 398,57	12 765 925,00	12 765 925,00	12 684 381,00	1 440 822,85	1 440 822,85	1 033 633,95	
2025	250 800,00	250 800,00	250 000,00	34 151 298,00	34 151 298,00	34 151 298,00	937 215,00	168 500,00	117 950,00	
2026	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	292 870,00	197 750,00	134 700,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 11	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	2 963 738,71	2 963 738,71	1 170 978,16	1 909 527,64	374 214,30	1 535 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	8 631 192,96	8 631 192,96	3 837 208,79	17 318 195,12	782 456,90	16 535 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 117 780,00	1 748 357,00	1 430 764,00	39 686 479,89	397 552,65	39 288 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 634 613,50	1 634 613,50	1 178 453,07	25 386 099,06	383 077,88	25 003 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 580 053,15	15 580 053,15	12 603 130,22	37 489 616,58	996 393,00	36 493 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 066 172,00	45 066 172,00	38 012 816,00	55 577 920,00	942 219,00	54 635 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	380 000,00	380 000,00	304 000,00	794 780,00	292 870,00	501 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 11	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	1 936 982,92	21 644,13	0,00	21 644,13	21 644,13	21 644,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 013 982,92	3 756,51	0,00	3 756,51	3 756,51	3 756,51	0,00	0,00	x	0,00	96 451,54	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Strona 10 z 11	

	
Strona 11 z 11